PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC EXERCICI 2014 AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC EXERCICI DE 2014 PRESSUPOST MUNICIPAL - ESTAT D'INGRESSOS . . . . . . 4.134.700,00 Euros - ESTAT DE DESPESES . . . . . . 4.134.700,00 Euros ============== -DIFERENCIA ......... ANIVELLAT AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC Exercici de 2014 Nº PRESSUPOST MODIFICACIONS DEL EXPLICACIÓ DE MODIFICACIONS VIGENT VIGENT AUGMENT BAIXA CONC 2013 2014 EUROS EUROS I N G R ES S O S 11 Sobre el capital 1.803.000,00 1.857.000,00 54.000,00 13 Sobre activitats econòmiques 28.000,00 25.000,00 3.000,00 28 Altres impostos indirectes 29 Altres impostos indirectes 10.000,00 10.000,00 30 Taxa per la prestació de serveis public bas. 335.200,00 333.600,00 1.600,00 31 Taxa prestació serv.publics caràc.social 217.100,00 218.300,00 1.200,00 32 Taxa realitz.activ.de competenc.local 12.200,00 11.700,00 500,00 33 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.dom.públic 120.100,00 111.000,00 9.100,00 38 Reintegraments corrents 1.500,00 1.000,00 500,00 39 Altres ingressos 96.500,00 137.300,00 40.800,00 42 A l'Estat 435.000,00 540.000,00 105.000,00 45 A Comunitats Autònomes 147.150,00 94.500,00 52.650,00 46 A Entitats locals 89.950,00 97.000,00 7.050,00 47 A Empreses privades 2.300,00 2.300,00 48 A famílies i Institucions sense fins lucratius 3.000,00 3.000,00 52 Interessos de dipòsits 500,00 100,00 400,00 54 Rendes de béns immobles 15.500,00 15.500,00 Producte de concessions i aprofitaments 55 316.400,00 283.400,00 33.000,00 especials 59 Altres ingressos patrimonials 60 De terrenys 394.000,00 394.000,00 75 De Comunitats Autónomes - 76 D'Entitats locals 77 D'Empreses privades Reintegra de préstec i avenços concedits al 83 sector públic 91 Préstec rebuts de l'interior - TOTALS .. .. .. 3.633.400,00 4.134.700,00 602.050,00 100.750,00 AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC 2014 Nº PRESSUPOST MODIFICACIONS D EL EXPLICACIÓ DE MODIFICACIONS VIGENT VIGENT AUGMENT BAIXA CONC 2013 2014 EUROS EUROS D ES P ES ES - - - - 10 Organs de govern 65.900,00 70.600,00 4.700,00 11 Personal Eventual 40.000,00 40.500,00 500,00 12 Personal funcionari 780.000,00 784.100,00 4.100,00 13 Personal laboral 319.500,00 322.000,00 2.500,00 14 Altre personal 15 Incentius al rendiment 15.000,00 11.300,00 3.700,00 16 Quotes, prestacions i despeses a càrrec 386.500,00 380.500,00 6.000,00 20 Arrendaments 27.800,00 33.000,00 5.200,00 21 Reparació, manteniment i conservació 85.950,00 73.900,00 12.050,00 22 Material, subministraments i altres 1.375.700,00 1.501.150,00 125.450,00 23 Indemnitzacions per raó del servi 10.800,00 16.700,00 5.900,00 31 De préstecs de l'interior 146.000,00 105.200,00 40.800,00 34 De dipòsit, finances i altres 35 Interessos de demora 3.000,00 2.700,00 300,00 42 A l'Estat 43 Ala Seguretat Social 14.100,00 46 A Entitats locals 38.500,00 24.400,00 47 A Empreses privades A famílies i Institucions sense fins lucratius 48 5.300,00 137.550,00 132.250,00 Inversions noves en infraestructures i béns 60 destinats a l'ús general Inversions de reposició en infraestructura i 61 béns destinats a l'ús general 304.000,00 304.000,00 Inversió nova associada al funcionament 62 operatiu dels serveis Inversió de reposició associada al 63 funcionacionament operatiu dels serveis 90.000,00 90.000,00 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 68 Despeses en inversions de béns patrimonials 76 A Entitats Locals 83 Concessió de préstec fora del sector públic 91 Amortització de préstec de l'interior 201.200,00 242.400,00 41.200,00 TOTALS .. .. .. 3.633.400,00 4.134.700,00 583.550,00 82.250,00 OSCAR CAMPOS PLANES, SECRETARI-INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC, COMARCA DEL MARESME. CERTIFICO: Que la Liquidació del Pressupost d'aquesta Corporació municipal, referida a l'exercici de 2012, es la següent: - Fons líquids a 31 de desembre . . . . . . . . . . . 395.424,66 euros - Pendent de cobrament a la mateixa data . . . . 2.441.079,46 euros =========== suma . . . 2.836.504,12 euros - Pendent de pagament a la mateixa data . . . . 1.445.682,20 euros =========== Total de romanent líquid de tresoreria . .1.390.821,92 euros AIXÍ MATEIX CERTIFICO: Que durant l'exercici de 2012 i en el període que s'indiquen, s'han efectuat els ingressos i despeses següents: - Total de drets reconeguts nets en el exercici . . 5.785.159,64 euros - Total obligacions reconegudes netes en el exercici 4.032.125,89 euros =========== Total resultat pressupostari. . . 1.753.033,75 euros I, perquè consti, als efectes del que determina l'article 168-b) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, expedeixo el present d'ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde, Caldes d'Estrac, 4 de desembre de 2013. Vistiplau L'Alcalde OSCAR CAMPOS I PLANES, SECRETARI-INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC, COMARCA DEL MARESME. CERTIFICO: Que els ingressos reconeguts i les obligacions reconegudes durant el passat exercici 2012 i en els sis primers mesos de l'exercici de 2013, per cada un dels recursos compresos en el Projecte de pressupost per a 2014, són els que es detallen tot seguit: INGRESSOS Durant En els sis l'exercici primers mesos de 2012 de 2013 - Cap.1.- Impostos directes 1.944.622,20 1.783.069,45 - Cap.2.- Impostos indirectes 16.159,19 6.858,16 - Cap 3.- Taxes i altres ingressos 887.141,27 589.291,09 - Cap.4.- Transferències corrents 816.078,00 353.254,14 - Cap.5.- Ingressos patrimonials 297.452,36 523.615,35 - Cap.6.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 - Cap.7.- Transferències de capital 0,00 53.063,17 - Cap.8.- Actius financers 0,00 0,00 - Cap 9.- Passius financers 1.823.706,62 0,00 DESPESES Durant En els sis l'exercici primers mesos de 2012 de 2013 - Cap.1.- Despeses de personal 1.778.832,13 814.654,38 - Cap.2.- Despeses en béns corrents i serveis 1.452.558,99 621.975,47 - Cap 3.- Despeses financeres 124.915,01 67.933,28 - Cap.4.- Transferències corrents 192.572,14 81.789,38 - Cap.6.- Inversions reals 187.484,88 209.389,40 - Cap.7.- Transferències de capital 0,00 0,00 - Cap.8.- Actius financers 20.515,70 0,00 - Cap 9.- Passius financers 275.247,04 116.057,02 I perquè consti, lliuro el present d'ordre i amb el vist i plau del senyor Alcalde, Caldes d'Estrac, 4 de desembre de 2013. Vist-i-plau L'Alcalde, MEMORIA DE L'ALCALDIA CORRESPONENT AL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE 2014 La present Memòria es redacta en compliment de l'establer a l'article 168.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals El Pressupost General Corporatiu per a l'exercici de 2014 es presenta equilibrat, i ascendeix pel que respecta tant al pressupost de despeses corrents com al d'ingressos a 3.740.700,00 amb un increment de 107.300,00, respecte el pressupost inicial del 2013, i que representa el 2,95%., i un increment de 94.350,00 respecte el definitiu del 2013, i que representa el 2,59%. El seu resum, per capítols, és el següent: RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES CAPITOL 1 Despeses de Personal........................ 1.609.000,00 euros CAPITOL 2 Compres de Bens Corrents i Servei.... 1.624.750,00 euros CAPITOL 3 Interessos ............................................ 107.000,00 euros CAPITOL 4 Transferències Corrents ...................... 156.650,00 euros CAPITOL 6 Inversions Reals................................... 394.000,00 euros CAPITOL 7 Transferències de Capital ................... 0,00 euros CAPITOL 8 Actius financers ............................ 0,00 euros CAPITOL 9 Passius Financers ............................ 242.400,00 euros TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES................. 4.134.700,00 euros RESUM PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS CAPITOL 1 Impostos Directes ............................... 1.882.000,00 euros CAPITOL 2 Impostos Indirectes ............................. 10.000,00 euros CAPITOL 3 Taxes i Altres ingressos...................... 812.900,00 euros CAPITOL 4 Transferències Corrents...................... 736.800,00 euros CAPITOL 5 Ingressos Patrimonials........................ 299.000,00 euros CAPITOL 6 Alineació Inversions Reals.................. 394.000,00 euros CAPITOL 7 Transferències de Capital................... 0,00 euros CAPITOL 8.Actius financers................................... 0,00 euros CAPITOL 9 Passius Financers............ 0,00 euros TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ................. 4.134.700,00 euros Amb l'objectiu de facilitar la informació i el control a les regidories, a l'estructura del pressupost es manté la classificació orgànica a dos dígits i agrupada per àrees de responsabilitat, la classificació funcional es denomina política de despesa mantenint els tres dígits i la econòmica a cinc dígits donant continuïtat a les reformes de anteriors exercicis. Així, l'estructura orgànica per al present exercici, s'incrementa amb una nova àrea de gestió, la 21 de Medi Ambient i Serveis Públics, que s'escindeix de la 11, que a la vegada passa a anomenar-se d'Administració General i recursos Humans; mentre que la 20 es denominarà de Seguretat Ciutadana, ja que només engloba les patides de seguretat, havent passat les de salvament i platges a la de nova creació. Quedant amb la descripció següent: Orgànic 10: Hisenda Orgànic 11: Administració General i RRHH Orgànic 12: Urbanisme i Habitatge. Orgànic 13: Cultura. Orgànic 14: Promoció Econòmica i Termal. Orgànic 15: Acció Social. Orgànic 16: Esports i Joventut Orgànic 17: Comunicació i Participació Ciutadana. Orgànic 18: Ensenyament. Orgànic 19: Salut. Orgànic 20: Seguretat Ciutadana Orgànic 21: Medi Ambient i Serveis Públics PRESSUPOST DE DESPESES Per capítols A continuació s'exposen les principals variacions respecte al pressupost de l'exercici de 2014, per a cada un dels capítols que l'integra: a) Despeses de personal Ascendeixen a 1.609.000,00 el que suposa un increment de 2.100,00, equivalent al inapreciable 0,13% respecte l'any 2013 que s'expliquen principalment per l'assumpció dels nous triennis: b) Despeses en Béns i Serveis Corrents: Aquest capítol ascendeix a 1.624.750,00 el que representa un 8,38% més respecte l'exercici de 2013 amb un total de 124.500,00. És el que assumeix la major part del increment que es produeix al pressupost del 2014, bàsicament per la millora progressiva dels serveis que es presten i assumeix, també, el traspàs de la disminució produïda en el capítol IV. c) Transferències corrents: El total d'aquest capítol per a l'exercici de 2014 es preveu en 156.650,00, el que suposa un decrement del 11,02% respecte el pressupost de l'any precedent, i amb un import total de 19.400,00, i que traspassa aquesta disminució al capítol II. d) Càrrega financera: En el capítol III del pressupost s'han consignat les despeses financeres necessàries per atendre les operacions de crèdit a llarg termini concertades en exercicis anteriors, i els interessos del préstec de tresoreria del RD 4/2012. En el capítol IX del pressupost s'han previst els crèdits necessaris per atendre les operacions d'endeutament vigents. Respecte a la contractació d'operacions de crèdit en l'exercici de 2014, no se'n han previst, ja que les inversions que es realitzin seran amb càrrec a ingressos provinent de subvencions dels programes Xarxa de la Diputació de Barcelona i PUOSC de la Generalitat de Catalunya, aquesta darrera a