PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC EXERCICI 2016 AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC EXERCICI DE 2016 PRESSUPOST MUNICIPAL - ESTAT D'INGRESSOS . . . . . . 4.378.189,00 Euros - ESTAT DE DESPESES . . . . . . 4.378.189,00 Euros ============== -DIFERENCIA ......... ANIVELLAT PROJECTE del Pressupost municipal Per a L' E X E R C I C I D E 2 0 1 6 format pel que subscriu d'acord amb la legislació vigent i el qual ESTAT DE MODIFICACIONS al seu judici, deu reflectir-se e el pressupost del proper exercici. Caldes d'Estrac, 6 de juliol de 2016. LA SECRETARIA-INTERVENTORA RESUM DE LES MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN CONSIGNACIONS Modificacions pressupost de Per el pressupost Augment euros Baixa 2015 de 2016 euros euros Despeses 4.391.650,00 4.378.189,00 13.461,00 0,00 Ingressos 4.391.650,00 4.378.189,00 13.461,00 0,00 MONTSERRAT BAULAS BORDES, SECRETARIA- INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC, COMARCA DEL MARESME. CERTIFICO: Que la Liquidació del Pressupost d'aquesta Corporació municipal, referida a l'exercici de 2015, es la següent: - Fons líquids a 31 de desembre . . . . . . . . . . . 587.177,91 euros - Pendent de cobrament a la mateixa data . . . . 2.673.446,08 euros =========== suma . . . 3.260.623,99 euros - Pendent de pagament a la mateixa data . . . . 1.421.572,92 euros =========== Total de romanent líquid de tresoreria . .1.808.400,85 euros AIXÍ MATEIX CERTIFICO: Que durant l'exercici de 2015 i en el període que s'indiquen, s'han efectuat els ingressos i despeses següents: - Total de drets reconeguts nets en el exercici . . 4.808.600,62 euros - Total obligacions reconegudes netes en el exercici 4.620.887,51 euros =========== Total resultat pressupostari. . . 187.713,11 euros I, perquè consti, als efectes del que determina l'article 168-b) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, expedeixo el present d'ordre i amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa, Caldes d'Estrac, 8 de juny de 2016. Vistiplau L'Alcaldessa MONTSERRAT BAULAS BORDES, SECRETARIA- INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC, COMARCA DEL MARESME. CERTIFICO: Que els ingressos reconeguts i les obligacions reconegudes durant el passat exercici 2015 i en els sis primers mesos de l'exercici de 2016, per cada un dels recursos compresos en el Projecte de pressupost per a 2016, són els que es detallen tot seguit: INGRESSOS Durant En els cinc l'exercici primers mesos de 2015 de 2016 - Cap.1.- Impostos directes 2.345.547,29 1.996.661,30 - Cap.2.- Impostos indirectes 15.957,22 41.888,24 - Cap 3.- Taxes i altres ingressos 863.720,95 578.209,02 - Cap.4.- Transferències corrents 865.010,64 213.739,82 - Cap.5.- Ingressos patrimonials 226.711,42 167.834,85 - Cap.6.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 - Cap.7.- Transferències de capital 491.653,10 0,00 - Cap.8.- Actius financers 0,00 0,00 - Cap 9.- Passius financers 0,00 0,00 DESPESES Durant En els cinc l'exercici primers mesos de 2015 de 2016 - Cap.1.- Despeses de personal 1.728.743,24 486.918,33 - Cap.2.- Despeses en béns corrents i serveis 1.801.959,88 646.632,49 - Cap 3.- Despeses financeres 41.639,66 5.881,22 - Cap.4.- Transferències corrents 289.623,70 36.893,18 - Cap.6.- Inversions reals 393.725,70 0,00 - Cap.7.- Transferències de capital 0,00 0,00 - Cap.8.- Actius financers 0,00 0,00 - Cap 9.- Passius financers 365.195,27 117.704,33 I perquè consti, lliuro el present d'ordre i amb el vist i plau de la senyora Alcaldessa, Caldes d'Estrac, 8 de juny de 2016. Vist-i-plau L'Alcaldessa, MEMÒRIA DE L'ALCALDIA PRESSUPOST 2016 AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC Rosa Pou Baró, alcaldessa de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac que subscriu, en posar a consideració el projecte de Pressupost General per 2016 adjunt, en compliment d'allò que estableix l'article 168-a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa constar el següent: PRIMER.- Els pressupostos generals dels Ens locals constitueixen la expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer el ens i els organismes autònoms, i de drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats mercantils capital social del qual pertany integrament a l'entitat local corresponent. Així doncs, el pressupost constitueix la línia bàsica d'actuació municipal, i la seva elaboració primer i aprovació després, comporta la posada en funcionament de tot un programa que afecta, en tots els aspectes, la totalitat de la població. L'import del Pressupost municipal per a l'exercici 2016 és el següent: ENTITAT INGRESSOS DESPESES Ajuntament Caldes d'Estrac 4.378.189,00 4.378.189,00 SEGON.- L'estructura del present Pressupost municipal continua essent la fixada per l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 10/12/2008, que desenvolupa l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, pel que respecta a la classificació econòmica. Tanmateix ha calgut dur a terme una reestructuració de la classificació per programes per tal d'adaptar-la a l'ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que modifica l'ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, arrel de l'aprovació de la llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. TERCER.-El contingut del Pressupost municipal per a l'any 2016 que s'eleva al Ple municipal de l'Ajuntament, s'ha redactat d'acord amb les prescripcions de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, així com la restant normativa d'aplicació QUART.- Pel que fa a l'estat de despeses del projecte de Pressupost municipal per a l'any 2016 que se sotmet a l'aprovació del Ple, és de remarcar que seguint les prescripcions previstes a la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, les retribucions del personal al servei d'aquest Ajuntament, incrementant-se en un ü per cent. Les mesures en matèria de personal són les següents: · Despeses de personal : 1.- Les retribucions del personal del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, La massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se també en aquest percentatge màxim. 2.- Durant 2016 les entitats del sector públic, no podran realitzar aportacions a plans de pensions de la modalitat d'ocupació o contractes d'assegurances col.lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació. 3.- S'estableix les quanties de les retribucions del personal funcionari corresponents als conceptes de sou i triennis dels grups A1, A2, B, C1, C2 i E referides a 12 mensualitats, així com les quanties corresponents al sou i triennis a percebre en les dues pagues extraordinàries. Totes elles s'han incrementat un 1% respecte de les quanties aprovades per la LLPGE de 2015. 4.- Les limitacions retributives ho són sens perjudici de les adequacions singulars i excepcionals que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació d'efectius o pel grau de consecució d'objectius. Els acords, convenis o pactes que impliquin increments retributius superiors als que s'hi descriuen hauran d'adequar-se al que disposa la LLPGE, esdevenint inaplicables les clàusules que s'hi oposi. · Oferta pública d'ocupació: 1.- Per al 2016 es podrà incorporar nou personal, d'acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició que no afectarà allò que pugui derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors. Aquell límit general no serà d'aplicació als sector i administracions que s'indiquen al mateix article, per als quals la taxa de reposició es fixa en el 100% 2.- Per a la policia local i el personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis, la taxa de reposició podrà ser del 100% 3.- Es conserva la fórmula introduïda en la LLPGE de 2014 ( i mantinguda en la LLPGE de 2015) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d'efectius, d'acord amb els límits fixats. 4.- No es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat dels casos excepcional i per cobrir necessitats urgents i inajornables. CINQUÈ.- Els programes d'inversió previstos de realitzar durant l'exercici econòmic de 2016, són aquells que figuraran en el Pla d'Inversions per a l'exercici 2016 i la incorporació de romanents de crèdit per inversions que es realitzarà un cop aprovada la liquidació de l'exercici de 2015, així com es fa constar que llur finançament s'ajusta a les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament. De l'exposat en aquesta memòria es posa de manifest la voluntat de continuar millorant els servei a les persones mostrada al llarg dels darrers anys, sobre tot en el moment de crisis que ens trobem, des de totes les regidories municipals l'austeritat i la racionalització de la despesa ha d'ésser una prioritat així com la contenció de les despeses no estrictament necessàries; a la vegada que congelant, una altra vegada, els impostos municipals. Per a una gestió eficient del pressupost serà necessari implementar procediments de control intern de la despesa i de racionalització dels procediments. Caldes d'Estrac, a 6 de juliol de 2016 L'Alcaldessa Rosa Pou Baró INFORME D'INTERVENCIÓ que formula la Secretaria-Interventora que subscriu, als efectes que determina la legislació vigent. Examinat el Projecte general per a l'exercici de 2016 en el seus diferents capítols i articles, i en el que es refereix a DESPESES, es consideren que estan adaptades a les necessitats dels serveis respectius i a les disposicions vigents, i pel que afecta els INGRESSOS, són adequats a les disponibilitats econòmiques i possibilitats d'aquest Municipi. Resultant que el total de DESPESES per tots els conceptes ascendeix a la quantitat de 4.378.189,00 euros (QUATRE MILIONS TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA- NOU), i els INGRESSOS en la mateixa quantitat. És evident que el pressupost referit no té dèficit inicial i està anivellat, i no escau, per tant, cap proposició d'augment ni de reducció de consignacions. Caldes d'Estrac, 6 de juliol de 2016 La Secretaria-Interventora Signat: Montserrat Baulas Bordes Província BARCELONA 08 Tipus de Corporació AJUNTAMENT 2 Nom de la Corporació CALDES D'ESTRAC Classes de pressupost GENERAL 1 Habitants de dret 2.778 Exercici econòmic 2016 E S T A T D' I N G R E S S O S RESUMEN PER CAPÍTOLS CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS A) OPERACIONS CORRENTS I Impostos directes 2.172.000,00 II Impostos indirectes 60.000,00 III Taxes i altres ingressos 942.000,00 IV Transferències corrents 807.824,00 V Ingressos patrimonials 396.365,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL VI Alienació d'inversions reals 0,00 VII Transferències de capital 0,00 VIII Actius financers 0,00 IX Passius financers 0,00 TOTAL . . . . . 4.378.189,00 INGRESSOS PRESSUPOST EXERCICI 2016 2016 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA 11300 11 URBANA 1.600.000,00 11500 11 IMPOST SOBRE VEHICLES 174.000,00 11600 12 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS 370.000,00 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 13000 14 EMPRESARIALS 28.000,00 IMPOST OBRES SOBRE CONST.INSTAL.LAC. I 29000 12 OBRES 60.000,00 30000 11 DRETS CONNEXIO AIGUA 3.000,00 30101 11 DRETS CONNEXIO CLAVEGUERAM 1.600,00 30200 11 RECOLLIDA I ELIMINACIO DE BROSSA 332.000,00 31300 16 TAXA SERVEI POLIESPORTIU 5.000,00 31900 20 VIGILANCIA ESPECIAL POLICIES 1.000,00 31902 14 SERVEI DE MERCAT MUNICIPAL 7.500,00 31903 11 US SALES MUNICIPALS 2.000,00 31905 13 TAXA SERVEIS CULTURALS 500,00 31906 11 TAXA ZONA BLAVA 190.000,00 31907 12 TAXA SERVEIS INTEGRAL ACTIVITATS 1.000,00 31908 11 TAXA SERVEIS FUNERARIS 13.000,00 32100 12 LLICENCIES D'OBRES 40.000,00 32500 11 EXPEDICIO DE DOCUMENTS 1.000,00 32600 20 RETIRADA DE VEHICLES 100,00 32900 12 PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 100,00 33100 11 GUALS ENTRADA VEHICLES 16.400,00 33200 11 APROFITAMENTS ESPECIALS 40.000,00 TAXA PER OBERTURA DE SONDATGES I 33500 12 RASES VIA PUBLICA 500,00 TAXA OCUPACIO TERRENYS PER MATERIALS 33501 12 CONST. BASTIDES 2.000,00 TAXA ENTRADA VEHICLES I RESERVA DE VIA 33502 14 PUBLICA APARCAMENT 8.000,00 TAXA OCUPACIO TERRENYS AMB CADIRES I 33503 14 TAULES 35.000,00